易方達資源行業混合型證券投資基金基金產品資料概要更新
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易方達資源行業混合型證券投資基金基金產品資料概
要更新
編制日期:2021年5月21日
送出日期:2021年5月25日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 易方達資源行業混合 基金代碼 110025
易方達基金管理有限公
基金管理人 基金托管人 中國銀行股份有限公司

基金合同生效日 2011-08-16
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
開始擔任本基金
2018-12-26
基金經理的日期
基金經理 蘭傳杰
證券從業日期 2013-05-01
二、基金投資與凈值表現
(一) 投資目標與投資策略
本基金主要投資資源行業股票,在嚴格控制風險的前提下,追求超越
投資目標
業績比較基準的投資回報。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發
行、上市的股票(包括創業板、中小板以及其他經中國證監會批準或
注冊上市的股票、存托憑證)、債券、權證、資產支持證券、貨幣市
場工具、股指期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融
工具。本基金根據相關法律法規或中國證監會要求履行相關手續后,
投資范圍 還可以投資于法律法規或中國證監會未來允許基金投資的其它金融
工具。本基金為混合基金,股票資產占基金資產凈值的比例為60%—
95%,現金以及到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的
5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等,權證、股
指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定
執行。本基金投資于資源行業股票的資產不低于股票資產的80%。
本基金基于定量與定性相結合的宏觀及市場分析,確定組合中股票、
債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市
場風險。股票投資策略方面,本基金主要投資資源行業,本基金所指
的資源行業包括綜合性油氣企業行業、油氣的勘探與生產行業、煤炭
主要投資策略 行業、有色金屬行業、非金屬采礦及制品行業和新能源行業。本基金
主要根據中證行業分類方法,判斷股票是否屬于資源行業。本基金將
綜合考慮資源稀缺性、市場需求趨勢、行業內部競爭態勢、政府政策、
全球宏觀經濟等因素,進行股票資產在各細分子行業之間的配置。在
行業配置的基礎上,本基金主要通過考慮以下因素對資源行業上市公
司的投資價值進行綜合評估:資源稟賦與擴張潛力、管理能力、研發
能力、成長潛力、盈利能力、財務結構等。在此基礎上,本基金將精
選具有較強競爭優勢的上市公司。本基金可選擇投資價值高的存托憑
證進行投資。在債券投資方面,本基金將主要通過類屬配置與券種選
擇兩個層次進行投資管理。
業績比較基準 中證內地資源主題指數收益率×80%+中債總指數收益率×20%
本基金為混合基金,理論上其風險收益水平高于債券基金和貨幣市場
風險收益特征 基金,低于股票基金。同時,本基金為行業基金,在享受資源行業收
益的同時,也必須承擔影響資源行業的因素帶來的風險。
注:投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節了解詳細情況。
(二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
數據截止日期:2021-03-31
0.27% 其他資產
7.52% 銀行存款和結算
備付金合計
92.20% 權益投資
(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較

數據截止日期:2020-12-31
40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%










2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
凈值增長率 -8.20% -0.65% -28.73% 28.92% 0.72% 13.63% 20.54% -32.61% 10.01% 35.12%
業績基準收益率 -22.99% 2.99% -33.41% 26.04% -7.29% -3.40% 16.87% -26.20% 12.02% 13.48%
注:基金合同生效當年期間的相關數據按實際存續期計算?;鸬倪^往業績不代表未來表現。
三、投資本基金涉及的費用
(一) 基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額(S)或金額(M)
費用類型 收費方式/費率 備注
/持有期限(N)
0元 ≤ M
100萬元 ≤ M
500萬元 ≤ M
按筆收取,1000
M ≥ 1,000萬元 非特定投資群體
申購費(前收元/筆
費)
0元 ≤ M
100萬元 ≤ M
500萬元 ≤ M
按筆收取,1000
M ≥ 1,000萬元 特定投資群體
元/筆
0天
7天 ≤ N ≤ 364天 0.50%
贖回費
365天 ≤ N ≤ 729天 0.25%
N ≥ 730天 0.00%
注:如果投資者多次申購,申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除:
費用類別 收費方式/年費率
管理費 1.50%
托管費 0.25%
信息披露費、審計費等,詳見招募說明書“基金的費用與稅收”
其他費用
章節。
注:本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括:(1)市場風險;(2)本基金的特有風險:本基金股票
投資比例不低于60%,受股票市場系統性風險影響較大;資源供求變化、資源價格變化、可
再生資源影響、國際政治與經濟形勢、國際主要貨幣匯率走勢、環境事件和政府政策變化等
因素帶來的行業風險;資源行業股票整體表現可能較差的風險;基金凈值波動率較高的風險;
基金投資回報可能低于業績比較基準的風險;如果本基金投資股指期貨、科創板股票、存托
憑證,可能給本基金帶來額外風險;(3)流動性風險;(4)本基金法律文件中涉及基金風險特
征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險;(5)管理風險;(6)其他風險。
(二)重要提示
中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證,也不表明投資于本基金沒有風險?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決,如經友好
協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息
發生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料