國投瑞銀基金管理有限公司關于旗下基金估值調整的公告
2021-07-29 文字大小 【 】 【打印
            

根據《中國證監會關于證券投資基金估值業務的指導意見》及中國證券投資基金業協會《關于發布中基協(AMAC)基金行業股票估值指數的通知》的相關規定,國投瑞銀基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)經與相關基金托管人協商一致,自2021年7月28日起,本公司以AMAC行業指數作為計算依據,對旗下證券投資基金(交易型開放式指數證券投資基金除外)持有的停牌股票000893亞鉀國際采用“指數收益法”進行估值調整。
本公司將綜合參考各項相關影響因素并與基金托管人協商,自上述相關股票復牌且其交易體現了活躍市場交易特征后,恢復按市價估值方法進行估值,屆時不再另行公告。
特此公告。
國投瑞銀基金管理有限公司
2021年7月29日